东莞市金菊福利院部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

  东莞市金菊福利院主要职能是管理安置治愈麻风病人的生活保障、医疗康复等工作。用科学发展、先行先试来统领全院的工作，充分盘活现有资源，做好养老、医疗、康复日常工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市金菊福利院部门决算编报范围的单位仅包括东莞市金菊福利院部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市金菊福利院共有事业编制数20名，财政供养的编内实有在职人员15人，另外，有离退休14人，聘用人员4人，随军家属1人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1489.98万元（含上年结转），支出总计1489.98万元。与2015年相比，收、支总计各增加543.63万元，增长57.44%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1452.75万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入1452.75万元，占100%,其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1437.8万元，其中：基本支出535.22万元，占37.22%；项目支出902.58万元，占62.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1489.98万元，支出总计1489.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加543.63万元，增长57.44%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1437.8万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加533.44万元，增长58.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1437.8万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1244.23万元，占86.54%；医疗卫生与计划生育支出172.42万元，占11.99%；住房保障支出21.15万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1452.75万元，支出决算1437.8万元，完成年初预算的98.97%。其中：

1.社会保障和就业支出

（1）抚恤

①其他优抚支出（科目编码：2080899）年初预算数为0万元，支出决算数为2.95万元，相关部门按规定年中追加下达经费。

（2）社会福利

①社会福利事业单位（科目编码：2081005）年初预算数为993.78万元，支出决算数为1077.44万元，完成年初预算的108.42%，相关部门按规定年中追加下达经费。

（3）残疾人事业

①其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）年初预算数为8.66万元，支出决算数为7.69万元，完成年初预算的88.8%。

（4）最低生活保障

①城市最低生活保障金支出（科目编码：2081901）年初预算数为156.37万元，支出决算数为145.06万元，完成年初预算的98.77%。

（5）其他生活救助

①其他农村生活救助（科目编码：2082502）年初预算数为11.72万元，支出决算数为11.08万元，完成年初预算的94.54%。

2、医疗卫生与计划生育支出

（1）医疗保障

①城乡医疗救助（科目编码：2100509）年初预算数为240万元，支出决算数为172.42万元，完成年初预算的71.84%。

3、住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为16.92万元，支出决算数为21.15万元，完成年初预算的125%，相关部门按规定年中追加下达经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出535.22万元，其中人员经费481.75万元，包括：工资福利支出389.21万元；对个人和家庭的补助92.54万元；公用经费53.47万元，包括：商品和服务支出50.8万元，其他资本性支出2.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为2.8万元，完成预算的16.97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为2.51万元，完成预算的29.53%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的3.6%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.74万元，下降20.61%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年相比无变化；公务用车购置费支出决算与2015年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.87万元，下降34.66%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长27.59%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计2.8万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0元。全年出国（境）团组0个、0人次,与2016年预算持平。

2.公务用车购置费支出0万元，公务用车购置数0辆，与2016年预算持平。

3.公务用车运行维护费支出2.51万元，比2016年预算减少5.99万元，下降70.47%。截至2016年底，本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出0.29万元，比2016年预算减少7.71万元，下降96.38%。全年共接待2批次、26人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，分别增加0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额306.57万元，其中：政府采购货物支出282.36万元，占92.10%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出24.21万元，占7.9%。授予中小企业合同金额306.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第四部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 附件3：2016年金菊福利院部门决算表