2016年市救助站部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、  部门主要职责

负责贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及其《实施细则》，负责我市生活无着的流浪（含因被盗、被抢、被骗而造成临时生活困难的人员）、乞讨人员救助管理工作，全市流浪乞讨精神病人、危重病人的救治、核实和处理，全市流浪未成年人的救助保护，全市应急避灾中心的临时救助等工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市救助管理站部门决算编报范围的单位仅包括东莞市救助管理站部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市救助管理站共有事业编制数40名，财政供养的编内实有在职人员35人，另外，有退休人员18人，聘用人员46人，随军家属安置1人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计3086.29万元（含上年结转），支出总计3086.29万元。与2015年相比，收、支总计各增加798.15万元，增长34.88%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3026.75万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入3026.75万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计3059.01万元，其中：基本支出1514.63万元，占49.51%；项目支出1544.38万元，占50.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3086.29万元，支出总计3086.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加798.15万元，增长34.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3059.01万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加830.41万元，增长37.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出3059.01万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出3004.68万元，占98.22%；住房保障支出54.33万元，占1.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2188.22万元，支出决算3059.01万元，完成年初预算的139.8%。其中：

1.社会保障和就业支出

（1）民政管理事务

①行政运行（科目编码：2080201）年初预算数为1183.76万元，支出决算数为1460.3万元，完成年初预算的123.36%。

（2）临时救助

①流浪乞讨人员救助支出（科目编码：2082002）年初预算数为964.14万元，支出决算数为1544.38万元，完成年初预算的160.18%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为40.32万元，支出决算数为54.33万元，完成年初预算的134.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.63万元，其中人员经费1377.49万元，包括：工资福利支出1121.39万元；对个人和家庭的补助256.1万元；公用经费137.14万元，包括：商品和服务支出120.96万元，其他资本性支出16.18万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.6万元，支出决算为17.34万元，完成预算的88.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为7.14万元，完成预算的93.95%；公务接待费支出决算为10.2万元，完成预算的85%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.41万元，下降2.31%，其中：因公出国（境）费支出决算与2015年相比无变化；公务用车购置费支出决算与2015年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.39万元，增长24.17%；公务接待费支出决算减少1.8万元，下降15%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：公务用车运行维护费的增加。由于我站公务车主要用于外出救助、转、护送受助人员等，且加上我站的面包车由于使用时间长，使用超负荷，已到达报废年限，维修频繁，故公务用车运行维护费用有所增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计17.34万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个、0人次，与2015年持平。

2.公务用车购置费支出0万元，公务用车购置数0辆，与2015年持平。

3.公务用车运行维护费支出7.14万元，比2015年预算增加1.39万元，增长24.17%。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出10.2万元，比2015年预算减少1.8万元，下降15%。全年共接待86批次、683人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出231.19万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额470.24万元，其中：政府采购货物支出89.19万元，占18.97%；政府采购服务支出381.05万元，占81.03%。授予中小企业合同金额470.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 2016年市救助站部门决算表（1-8）