2016年东莞市社会福利中心部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、2016年度部门收入支出决算情况说明

二、2016年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

东莞市社会福利中心主要职能是负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供医疗、康复、托管、养护、辅导、教育、临终关怀等服务，协助市民政局指导各镇街开展居家养老服务工作。承担由公安、法院等部门转送的打拐解救儿童和父母在拘留、服刑期间的未成年子女的替代性养护安置。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入东莞市社会福利中心部门决算编报范围的单位仅包括社会福利中心部门本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市社会福利中心共有事业编制数 90名，其中财政供养的编内实有在职人员83人。另外，有离退休18人，聘用人员130人，后勤服务人员13人，驻军随军及军转干部家属6人，共计250人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计10115.74万元(含上年结转），支出总计10115.74万元。与2015年相比，收、支总计各增加4571.09万元，增长82.44%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计9700.04万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入8944.73万元，占92.21%；事业收入755.3万元，占7.78%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计9597.31万元，其中：基本支出3001.59万元，占31.28%；项目支出6595.72万元，占68.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计9360.44万元（含上年结转），支出总计9360.44万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3982.84万元，增长74.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5244.96 万元，占本年支出合计59.32%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1728.06万元，增长49.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出5244.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5136.16万元，占97.93%；住房保障支出108.8万元，占2.07%；其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5504.84万元，支出决算5244.96万元，完成年初预算的95.27%。其中：

1.社会保障就业支出

（1）抚恤

①死亡抚恤（科目编码：2080801）年初预算数为0万元，支出决算数为25.47万元，相关部门按规定年终追加下达经费。

②其他优抚支出（科目编码：2080899）年初预算数为0万元，支出决算数为18.14万元，相关部门按规定年终追加下达经费。

（2）社会福利

①儿童福利（科目编码：2081001）年初预算数为624.21万元，支出决算数为514.68万元，完成年初预算的82.45%。

②社会福利事业单位（科目编码：2081005）年初预算数为4665.63万元，支出决算数为4478.3万元，完成年初预算的95.98%。

（3）残疾人事业

①其他残疾人事业支出（科目编码：2081199）年初预算数为0万元，支出决算数为0.02万元，相关部门按规定年终追加下达经费。

（4）其他生活救助

①其他城市生活救助（科目编码：2082501）年初预算数为133.63万元，支出决算数为99.56万元，完成年初预算的74.5%。

2.住房保障支出

    （1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为81.37万元，支出决算数为108.8万元，完成年初预算的133.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3001.59万元，其中人员经费2675.54万元，包括：工资福利支出2214.15万元；对个人和家庭的补助461.39万元；公用经费326.05万元，包括：商品和服务支出319.40万元，其他资本性支出6.65万元，其他支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.6万元，支出决算为8.77万元，完成预算的38.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为7.49万元，完成预算的98.55%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算的8.53%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少0.75万元，下降7.88%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少0.1万元，下降1.32%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降33.68%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计8.77万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年没有相关费用支出。

2.2016年无公车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出7.49万元，比2016年预算减少0.11万元，下降1.45%。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出1.28万元，比2016年预算减少13.72万元，下降91.47%。全年共接待11批次、127人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入3597.05万元，支出3597.05万元，与2015年相比，分别增加2152.05万元，增长148.93%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门共有车辆19辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额3761.37万元，其中：政府采购货物支出1923.40万元，占51.14%；政府采购工程支出936.17万元，占24.89%；政府采购服务支出901.8万元，占23.97%。授予中小企业合同金额3761.37万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第四部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 2016年东莞市社会福利中心部门决算表