目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算情况说明
二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
六、2017年收支预算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
八、专业名词解释
第三部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算项目支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第一部分部门概况
一、部门主要职责
东莞市社会福利中心主要职能是负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴提供医疗、康复、托管、养护、辅导、教育、临终关怀等服务。
二、部门预算单位构成
东莞市社会福利中心是副处级事业单位，内设7个部门。内设综合部、后勤部、医务部、保教部、护理部、青少年管理部、计财部等7个部门，正科级建制。
本份部门预算仅包括东莞市社会福利中心部门本级预算，无下属单位单独编列预算。
三、人员情况
2017年，东莞市社会福利中心共有事业编制数90名，其中财政供养的编内实有在职人员83人。另外，有离退休18人，聘用人员130人，后勤服务人员13人。
第二部分2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算情况说明
本部门2017年财政拨款收支总预算9543.69万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计7497.69万元，其中，本年收入6957.99万元，年初结转539.70万元；政府性基金预算财政拨款收入总计2046.00万元，其中，本年收入2046.00万元，年初结转0万元。支出方面：社会保障和就业支出7356.60万元，住房保障支出141.09万元，其他支出2046.00万元。
二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入6957.99万元，比2016年预算数增加1868.85万元，比2016年执行数增加1610.31万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
2017年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出6957.99万元，其中：社会保障和就业支出6816.90万元，占97.97%；住房保障支出141.09万元，占2.03%。
（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
1. 社会保障和就业支出
（1）社会福利
①儿童福利（科目编码：2081001）2017年预算数为357.60万元，比2016年预算数减少266.61万元，下降42.71%。
②社会福利事业单位（科目编码：2081005）2017年预算数为6459.30万元，比2016年预算数增加2209.37万元，增长52%。
2. 住房保障支出
（1）住房改革支出
①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为141.09万元，比2016年预算数增加59.72万元，增长73.39%。
三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出3118.80万元，其中：
人员经费2795.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费323.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2017年“三公”经费预算数为12万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元，公务接待费12万元。本部门2017年计划出国组团数0个，0人次，本部门2017年计划出境组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为0辆。
2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少10.60万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公车购置费0万元，与上年持平。公车运行维护费减少7.6万元，变化的主要原因是：减少公务用车2台。公务接待费减少3万元，变化的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
（一）其他支出
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
（1）用于社会福利的彩票公益金支出（科目编码：2296002）2017年预算数为2046.00万元，比2016年预算数减少1802.89万元，下降46.84%。
六、2017年收支预算情况说明
（一）总体情况按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算9543.69万元。
（二）收入预算情况
本部门2017年收入预算9543.69万元，其中：一般公共预算拨款收入6957.99万元，占72.90%；政府性基金预算拨款收入2046.00万元，占21.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；年初结转和结余539.7万元，占5.66%。
（三）支出预算情况
本部门2017年支出预算9543.69万元，其中：基本支出3658.50万元，占38.33%；项目支出5885.19万元，占61.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
七、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2017年，部本级政府采购预算总额3961.89万元，其中：政府采购货物预算2887.55万元，占72.88%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算1074.34万元，占27.12%。
（二）国有资产占有使用情况
截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2017年本部门实行绩效目标管理的项目共4个，涉及一般公共预算当年拨款968.93万元。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2017年部门预算表
请参见附件。
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表号 |
表名 |
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一 |
财政拨款收支总表 |
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二 |
一般公共预算支出表 |
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三 |
一般公共预算基本支出表 |
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四 |
一般公共预算项目支出表 |
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五 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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六 |
政府性基金预算支出表 |
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七 |
部门收支总表 |
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八 |
部门收入总表 |
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九 |
部门支出总表 |
