2016年广东省东莞军用供应站部门决算公开情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

广东省东莞军用供应站的主要职能是直接为国防和军队建设服务，代表政府行使组织、管理、协调过往部队，其主要任务是为过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵等提供后勤管理和后勤保障。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入广东省东莞军用供应站决算编报范围的单位仅包括本部门决算，本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底，广东省东莞军用供应站共有事业编制数16名，财政供养的编内实有在职人员15人，另外，有离退休6人，聘用人员4人，后勤服务人员5人。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（见决算表1）

本部门2016年度收入总计912.25万元（含上年结转），支出总计912.25万元。与2015年相比，收支总计增加298.26万元，增长45.58%。

二、收入决算情况说明（见决算表2）

本部门2016年度收入合计900.58万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入900.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明（见决算表3）

本部门2016年度支出合计888.25万元，其中：基本支出629.85万元，占70.91%；项目支出258.4万元，占29.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见决算表4）

本部门2016年度财政拨款收入总计912.25万元，支出总计912.25万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加298.26万元，增长45.58%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见决算表5、6）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出888.25万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加285.93元，增长47.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出888.25万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出861.8万元，占97.02%；住房保障支出26.45万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算747.74万元，支出决算888.25万元，完成年初预算的118.79%。其中：

1、社会保障和就业支出

（1）民政管理事务

①行政运行（科目编码：2080201）年初预算数为458.7万元，支出决算数为603.4万元，完成年初预算的131.55%。

②部队供应（科目编码：2080209）年初预算数为269.84万元，支出决算数为258.4万元，完成年初预算的95.76%。

2、住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为19.2万元，支出决算数为26.45万元，完成年初预算的137.76%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见决算表5、6）

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出629.85万元，其中人员经费580.65万元，包括：工资福利支出458.45万元；对个人和家庭的补助122.2万元；公用经费49.2万元，包括：商品和服务支出40.34万元，其他资本性支出8.86万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见决算表7）

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.93万元，支出决算为16.97万元，完成预算的77.38%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出决算为10.49万元，完成预算的88.67%；公务用车运行维护费支出决算为4.63万元，完成预算的60.92%；公务接待费支出决算为1.85万元，完成预算的74%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：不断加强对公务车辆的管理，严格控制公务用车用途，杜绝公车私用的情况；严格控制公务接待，对于无正式公函的来访，一律不予以接待。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年减少37.35万元，下降68.76%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算减少27.71万元，下降72.54%；公务用车运行维护费支出决算减少9.03万元，下降66.11%；公务接待费支出决算减少0.61万元，下降24.8%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年减少的主要原因是：本单位纳入公车使用改革范围，减少公务用车数量和公务用车开支；严格控制公务接待次数，减少公务接待开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计21.93万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出10.49万元，比2016年预算减少1.34万元，下降11.33%。公务用车购置数1辆。

3.公务用车运行维护费支出4.63万元，比2016年预算减少2.97万元，下降39.08%。截至2016年底，本单位公务用车保有量2辆。

4.公务接待费支出1.85万元，比2016年预算减少0.65万元，下降74%。全年共接待27批次、266人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（见决算表8）

本部门2016年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出49.2万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额111.66万元，其中：政府采购货物支出62.06万元，占55.58%；政府采购工程支出万元，占0%；政府采购服务支出49.6万元，占44.42%。授予中小企业合同金额111.66万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

2016年广东省东莞军用供应站部门决算表