2016年东莞市社会捐助接收站部门决算表

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、  部门主要职责

东莞市社会捐助接收站的主要职能是负责社会捐赠物资的常年接收和管理，以及市级救灾物资采购、储存、使用和管理工作，协助市民政局开展全社会的救灾救济物资募集捐赠活动及指导各镇街救灾储备物资的日常管理工作。2015年市社会捐助接收站增挂“东莞市救助申请家庭经济状况核对中心”牌子，负责制定全市低保救助申请家庭经济状况核对工作规划并组织实施；负责指导全市各镇（街道、园区）低保救助申请家庭经济状况核对工作和开展业务培训；依法对低保申请人的家庭经济状况进行核对，出具书面报告；接受申请人的复核申请，开展复核工作，出具复核书面报告等。

二、部门决算单位构成

东莞市社会捐助接收站为东莞市民政局直属科级单位，内设3个科：办公室、救灾物资储备股和扶贫物资接收股。

本份部门决算仅包括东莞市社会捐助接收站本级决算。

三、人员情况

截至2016年底，东莞市社会捐助接收站核定有事业编制数12名，其中在编在职人员11名；退休人员1名；随军家属2名；普通聘员6名；后勤临聘人员3名。

第二部分 2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（见决算表1）

本部门2016年度收入总计594.79万元（含上年结转），支出总计594.79万元。与2015年相比，收、支总计各增加165.41万元，增长38.52%。

二、收入决算情况说明（见决算表2）

本部门2016年度收入合计584.45万元（不含上年结转），其中：财政拨款收入584.45万元，占100%。

三、支出决算情况说明（见决算表3）

本部门2016年度支出合计578.87万元，其中：基本支出400.08万元，占69.11%；项目支出178.79万元，占30.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见决算表4）

本部门2016年度财政拨款收入总计594.79万元，支出总计594.79万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加165.41万元，增长38.52%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见决算表5）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出578.87万元，占本年支出合计100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.83万元，增长38.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出578.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出562.00万元，占97.09%；住房保障支出16.87万元，占2.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算521.45万元，支出决算578.87万元，完成年初预算的111.01%。其中：

1.社会保障和就业支出

（1）社会福利

社会福利事业单位（科目编码：2081005）年初预算数为359.16万元，支出决算数为421.08万元，完成年初预算的117.24%。

（2）自然灾害生活救助

地方自然灾害生活补助（科目编码：2081502）年初预算数为149.93万元，支出决算数为140.92万元，完成年初预算的93.99%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公积金（科目编码：2210201）年初预算数为12.36万元，支出决算数为16.87万元，完成年初预算的136.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见决算表6）

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出400.08万元，其中人员经费353.80万元，包括：工资福利支出292.44万元；对个人和家庭的补助61.36万元；公用经费46.28万元，包括：商品和服务支出43.22万元，其他资本性支出3.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见决算表7）

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.24万元，支出决算为2.45万元，完成预算的39.26%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出决算为2.45万元，完成预算的64.47%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.99万元，增长67.81%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.99万元，增长67.81%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：1、油价上涨，车辆运行费用增加；2、车辆老化导致维护费用逐年增长；3、行政事务、党员活动和工会活动增加，车辆运行维护费增长。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计2.45万元，其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年出国（境）团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出2.45万元，比2016年预算减少1.35万元，下降35.53%。截至2016年底，本单位公务用车保有量1辆。

4.公务接待费支出0万元，比2016年预算减少2.44万元，下降100%。全年共接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明（见决算表8）

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，分别增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截止2016年底，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况

2016年，部门本级的政府采购支出总额149.49万元，其中：政府采购货物支出140.92万元，占94.27%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出8.57万元，占5.73%。授予中小企业合同金额147.40万元，占政府采购支出总额的98.60%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2016年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

 2016年东莞市社会捐助接收站部门决算表