2015年市救助管理站部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

四、专业名词解释

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、 部门主要职责

负责贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及其《实施细则》，负责我市生活无着的流浪（含因被盗、被抢、被骗而造成临时生活困难的人员）、乞讨人员救助管理工作，全市流浪乞讨精神病人、危重病人的救治、核实和处理，全市流浪未成年人的救助保护，全市应急避灾中心的临时救助等工作。

二、部门决算单位构成

东莞市救助管理站是一个财政全额拨款、独立核算的参公事业单位，挂有“三块牌子”（除市救助管理站外，还有市流浪未成年人救助保护中心、市应急避灾中心），实行一套人马办公。内设5个股室，分别是：办公室、救助管理股、未成年人救助股、安全保卫股、综合服务股。

三、人员情况

截至2015年底，东莞市救助管理站共有编制数40名，其中财政供养的编内实有在职人员36人，随军军嫂安置1人；另外，有退休人员14人，聘用人员46人。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年度收入总计2288.14万元，支出总计2288.14万元。收入方面，财政拨款收入2232.87万元，占2015年度收入总计的97.58%。支出方面，社会保障和就业支出2189万元，住房保障支出39.6万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出2228.6万元，占本年支出总计的97.4%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2189万元，住房保障支出39.6万元。

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2015年度“三公”经费支出预算为19.5万元，支出决算为17.75万元，完成预算的91.03%，其中：因公出国（境）费用0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费5.75万元，完成预算的76.67%；公务接待费12万元，完成预算的100%。

2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：我站认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015年，本部门“三公”经费支出合计17.75万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0元，全年出国（境）团组0个、0人次。

（二）公务用车购置数0辆，公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出5.75万元，比2015年预算减少1.75万元，减幅23.33%。截至2015年底，本单位公务用车保有量2辆，主要用于外出救助、转、护送受助人员等。

（四）公务接待费支出12万元，全年共接待149批次、861人次，与2015年预算持平。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年，部门本级的机关运行经费财政拨款支出180.79万元，主要是为保障单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2015年，部门本级的政府采购支出总额153.73万元，其中：政府采购货物支出81.86万元，占53.25%；政府采购货政府采购服务支出71.87万元，占46.75%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指本单位事业单位离退休人员提的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2015年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。

2015年部门决算表（1-8）.xls